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10年期美债收益率一度回升至4%以上,创8月初以来的最高纪录。美联储的降息押注正在减少,掉期市场预计年底前最多有2次25基点的降息,而两周前还预期有3次。
近期美国经济数据表现良好,美联储快速降息的预期降温,迫使美股进行回调,10年期美债收益率重返4%大关,“高利率”又回来了?
本周稍早前,10年期美债收益率重新回升至4%以上,为8月初以来的最高水平。美联储的降息押注正在减少,掉期市场预计年底前最多有2次25基点的降息,而两周前还预期有2次。
华尔街老将、Yardeni Research创始人Ed Yardeni说:
“在周五强劲的就业报告后,市场共识可能会转向无需急于进一步放松。”
美国经济前景不确定性较高
美国就业数据表现良好,服务业表现也不错,股市在大西洋两岸都徘徊于历史高位。但是,美国大选、地缘政治紧张等风险仍然存在,经济前景变化的不确定性较高。
因此,美股市场面临的重大问题是如何应对变化的前景。摩根大通的策略师Mislav Matejka表示:
“当美股与美联储脱钩时,市场假设经济将加速增长,但现在的情况恰恰相反——股市的关键驱动因素仍将是增长前景。尽管市场普遍接受软着陆的预期,但可能需要更长时间才能得到确认。”
Msika和Barnert表示,接下来的数据将对市场情绪至关重要,尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出:
“在改善的宏观数据下,股票应该能够承受轻微的通胀意外上行,但如果出现较大的意外,可能会给放松周期带来不确定性,并增加市场波动性。”
根据彭博社的数据,期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%,而上周略高于0.9%。
如何应对变化的前景?
Msika和Barnert表示,投资者需要增加对经济数据好转的敞口,尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外,投资者也开始担忧高利率的影响。
随着利率上升、风险层出不穷,波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。
于此同时,市场定价使情况更加复杂,某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示,系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。
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